环旭电子: 关于环旭电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的审核报告内容摘要

（原标题：关于环旭电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的审核报告）

环旭电子股份有限公司董事会编制了截至2024年12月31日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司2021年3月4日在上海证券交易所发行34,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，共募集资金3,450,000,000元，扣除发行费用后实际到账净额为3,427,301,047.72元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金3,378,712,508.34元，节余募集资金永久补充流动资金43,850,396.90元，尚未使用的募集资金余额为80,601,194.19元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并开设多个募集资金专项账户，与相关银行和保荐机构签署了监管协议。截至2024年12月31日，存续的募集资金专户有两个，分别位于墨西哥。

2021年至2023年，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，累计确认投资收益47,744,501.40元。2024年未进行此类投资。公司对部分募投项目进行了变更，如越南厂可穿戴设备生产项目增加非模组类产品投资并推迟至2024年四季度达到预定可使用状态，惠州厂电子产品生产项目投资金额调减至70,000万元，节余资金用于墨西哥厂新建第二工厂项目。