中谷物流: 关于公司使用自有资金委托理财的公告内容摘要

（原标题：关于公司使用自有资金委托理财的公告）

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 上海中谷物流股份有限公司关于公司使用自有资金委托理财的公告。公司及下属子公司拟利用不超过人民币150亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，根据公司现金流状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。

在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但也有可能面临亏损的风险。公司将确保利用自有资金进行委托理财不影响公司正常经营，不影响公司主营业务的发展。

投资风险包括金融市场波动、投资标的经营风险、预期收益不确定性和不可抗力因素等。公司将通过合理安排投资、加强市场分析、完善投资策略、严格执行《对外投资管理制度》、建立健全会计账目、加强内部监督等措施控制风险。备查文件包括第四届董事会第四次会议决议和第四届监事会第四次会议决议。特此公告。上海中谷物流股份有限公司董事会 2025年4月1日。