中航重机: 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表-大信专审字[2025]第29-00101号内容摘要

（原标题：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表-大信专审字[2025]第29-00101号）

中航重机股份有限公司发布2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，由大信会计师事务所审计并出具报告。报告指出，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，公司管理层负责编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整；治理层负责监督编制过程。大信会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核，通过询问、核对资料与文件、抽查会计记录等方式确保汇总表无重大错报。审核结果显示，汇总表符合规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。具体数据如下：存放于财务公司存款期初余额3,757,635,284.87元，本期增加20,721,646,198.83元，本期减少20,875,751,105.69元，期末余额3,603,530,378.01元，收取利息40,482,893.41元；短期借款期初余额610,000,000.00元，本期增加353,697,812.64元，本期减少610,000,000.00元，期末余额353,697,812.64元，支付利息12,446,183.63元；长期借款期初余额1,234,000,000.00元，本期增加470,000,000.00元，本期减少504,000,000.00元，期末余额1,200,000,000.00元，支付利息32,760,005.57元。报告仅供年度报告披露使用，不得用于其他目的。