龙蟠科技: 国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为江苏龙蟠科技股份有限公司的持续督导机构，根据相关法规，对龙蟠科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。龙蟠科技非公开发行人民币普通股82,987,551股，募集资金总额为2,199,999,977.01元，扣除费用后净额为2,175,531,120.83元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况包括新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目、补充流动资金项目和年产4万吨电池级储能材料项目。

为提高资金使用效率，公司决定在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付项目资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程包括：1) 明确支付项目及额度并执行审批程序；2) 填制付款申请单并逐级审核；3) 财务部建立台账并按月编制明细表；4) 每季度从募集资金专户等额转入公司一般结算账户。保荐机构有权监督该事项，确保合规。

公司认为此举有助于提高资金使用效率，降低资金成本，不影响募投项目的正常进行。公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了该议案。保荐机构核查后表示无异议。