铁建重工: 中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中国国际金融股份有限公司作为中国铁建重工集团股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关法规对2024年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。铁建重工首次公开发行股票募集资金总额为424,173.66万元，扣除发行费用后净额为416,116.88万元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用334,988.55万元，其中投入募投项目333,335.81万元，支付发行费用1,650.04万元，银行手续费支出2.70万元。募集资金账户余额为33,626.84万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专用账户，并与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年度，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金55,000万元，进行现金管理35,000万元。部分募投项目延期，如新型绿色建材装备的研发项目延期至2025年12月，研发中心项目已于2023年1月完成竣工验收，新产业制造长沙基地一期项目预计2026年2月全部资金款项支付完毕。

保荐机构认为，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。