和辉光电: 关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告内容摘要

（原标题：关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告）

关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告，信会师报字2025第ZA10206号。报告指出，和辉光电董事会负责编制募集资金专项报告，确保其真实、准确、完整。注册会计师的责任是在执行鉴证工作的基础上对报告发表鉴证结论。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,005,179,755.97元。募集资金净额为8,002,135,743.48元，累计利息收入229,184,311.32元，累计投入金额6,226,140,298.83元，其中补充流动资金1,500,000,000.00元，第六代AMOLED生产线产能扩充项目4,726,140,298.83元。募集资金专户余额为105,179,755.97元。

公司对募集资金实行专户存储，并与相关银行签订监管协议。2024年度，公司使用190,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，报告期内到期产品收益210.47万元，平均年化收益率1.47%。

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况，不存在节余募集资金使用情况。公司对募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。公司已按规定披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情况。