复旦张江: 海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

海通证券股份有限公司作为上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据相关规定对复旦张江2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币107400万元，扣除发行费用后净额为97432万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金48635万元，超募资金永久补充流动资金34645万元，节余募集资金永久补充流动资金160万元，募集资金账户余额为19310万元。

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续。截至2024年12月31日，公司募集资金存放于中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行，账户余额为19310万元。公司与保荐机构、中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

本报告期，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金节余等情况。公司使用剩余超募资金5773万元永久补充流动资金，并在确保不影响募集资金投资项目进度的情况下，使用最高不超过25000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，取得到期收益40992万元。公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。普华永道中天会计师事务所认为，复旦张江募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况。保荐机构对复旦张江2024年度募集资金存放与使用情况无异议。