招商轮船: 毕马威华振会计师事务所关于招商轮船2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明内容摘要

（原标题：毕马威华振会计师事务所关于招商轮船2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明）

关于招商局能源运输股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明，由毕马威华振会计师事务所审计。根据上海证券交易所要求，招商轮船编制了该汇总表。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商轮船的责任。毕马威华振在抽样基础上对汇总表所载项目金额与审计财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

2024年度，招商局能源运输股份有限公司及其下属子公司与招商局集团财务有限公司之间的金融业务如下：存款业务中，每日最高存款限额为50亿元，存款利率范围分别为人民币0.05%-2%，美元0.05%-1.35%，日元0.0001%。期初余额22.81亿元，本期合计存入211.89亿元，合计取出216.91亿元，期末余额17.80亿元。贷款业务中，贷款额度为14.7亿元，贷款利率范围2.30%-3.1%，期初余额1.89亿元，本期合计贷款6.46亿元，合计还款1.60亿元，期末余额6.75亿元。此外，授信总额为60亿元，实际发生额为6.75亿元。本专项说明仅供招商轮船2024年年度报告披露之目的使用。