凯盛科技: 中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

中信证券股份有限公司作为凯盛科技股份有限公司2022年度非公开发行股票的保荐机构，对凯盛科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。凯盛科技非公开发行人民币普通股180,722,891股，募集资金总额为1,499,999,995.30元，扣除相关费用后实际募集资金净额为1,487,004,827.69元。截至2024年12月31日，募集资金余额为308,495,573.06元，其中301,000,000.00元用于现金管理，专户余额为7,495,573.06元。

募集资金主要用于超薄柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目及偿还有息负债和补充流动资金。截至2024年底，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目累计投入478,206,685.08元，深圳国显新型显示研发生产基地项目累计投入292,099,151.57元，偿还有息负债及补充流动资金累计投入436,280,000.00元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专用账户管理协议》，确保募集资金专款专用。2024年度，公司不存在超募资金使用、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。公司多次召开董事会审议募投项目延期事宜，确保项目按计划推进。会计师事务所和保荐机构均确认公司募集资金存放与使用情况合规。