荣昌生物: 华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告）

华泰联合证券有限责任公司对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况进行核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为2,612,462,448.00元，扣除发行费用后净额为2,505,945,496.76元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：募投项目支出2,228,446,666.85元，置换预先投入自筹资金186,055,194.43元，结余永久补流11,184,168.29元，现金管理收益20,251,021.87元，利息收入扣除手续费40,959,740.30元，余额为141,470,229.36元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并签订三方监管协议。2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用等情况。公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益112.50万元。部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构对公司在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。