淮北矿业: 国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见）

国元证券股份有限公司作为淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，募集资金总额为300,000万元，扣除费用后实际募集资金净额为298,063.30万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元（含利息收入等），募集资金已全部使用完毕，实际使用金额与净额的差额为70.53万元，系利息收入等。

公司制定了《募集资金管理制度》，并严格执行募集资金专户存储和严格的审批程序。公司与相关银行签订了多方监管协议，确保募集资金的合规使用。2024年，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目。公司预先使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目，并于2022年10月完成置换。此外，公司曾两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按时归还。报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。

会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形。