锦泓集团: 中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中信建投证券作为锦泓时装集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券、2022年非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定对锦泓集团2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公开发行可转换公司债券募集资金总额74,600.00万元，扣除发行费用后净额为72,586.45万元。2024年度使用25,274.86万元，累计使用68,116.40万元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,106.95万元。非公开发行股票募集资金总额46,472.51万元，扣除发行费用后净额为45,340.95万元。2024年度使用664.69万元，累计使用42,561.36万元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为377.37万元。公司募集资金主要用于支付收购TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款、智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台、补充流动资金等项目。公司严格按照相关规定管理募集资金，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。会计师事务所和保荐机构均确认公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。