柳药集团: 广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告）

广发证券股份有限公司作为广西柳药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对柳药集团2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。柳药集团2020年1月公开发行可转换公司债券募集资金总额802,200,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额782,219,603.77元；2024年4月向特定对象发行股票募集资金总额699,999,995元，扣除发行费用后实际募集资金净额688,637,375.52元。2024年，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金45,341,739.69元，向特定对象发行股票募集资金267,354,697.52元。截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为238,181,436.84元，向特定对象发行股票募集资金余额为422,416,990.98元。公司严格按照《募集资金管理办法》等规定存储和使用募集资金，确保募集资金专户存储和专项使用。公司变更了部分募集资金投资项目，包括“南宁中药饮片产能扩建项目”和“玉林物流运营中心项目”，并将部分募集资金用于新项目。此外，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并对部分募投项目进行了结项处理。会计师事务所和保荐机构均确认公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。