大千生态: 德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告内容摘要

（原标题：德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告）

德邦证券股份有限公司作为大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定对大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。公司非公开发行不超过2262万股新股，每股发行价格13.46元，募集资金总额304465200元，扣除发行费用后实际募集资金净额为299191994.34元。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金189403296.94元，其中募投项目投入170021217.93元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金19382079.01元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金115000000元，账户理财收益及利息收入8536496.39元，支付手续费5326.17元，募集资金账户余额为3319867.62元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额分别为广发银行南京分行2633741.04元，上海浦东发展银行南京北京西路支行686126.58元，合计3319867.62元。

2024年度，公司使用募集资金32065859.50元，其中募投项目投入12683780.49元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金19382079.01元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月使用1.2亿元，2024年6月归还，2024年6月再次使用11500万元。

公司变更了部分募集资金投资项目，2021年9月将“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”变更为四个新项目，2024年1月终止了部分项目并将剩余募集资金继续存放于原专户。公司募投项目存在延期情况，主要原因是社会环境和经济环境变化等因素影响。天衡会计师事务所出具了2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。