精达股份: 中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

中原证券股份有限公司对铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。核查内容包括公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的募集资金情况。

公开发行可转换公司债券募集资金总额787,000,000.00元，扣除发行费用后净额为776,746,886.79元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金78,285.62万元，收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额为610.93万元，募集资金余额为0.00万元。募集资金已全部使用完毕。

非公开发行股票募集资金总额29,750.00万元，扣除发行费用后净额为29,182.23万元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金29,224.04万元，收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额为41.81万元，募集资金余额为0.00万元。募集资金已全部使用完毕。

募集资金管理方面，公司与相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开设专项账户。2024年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在无法单独核算效益的情况，不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况，不存在变更募集资金投资项目的情况。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关规定。