聚辰股份: 聚辰股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告内容摘要

（原标题：聚辰股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告）

聚辰半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会和上交所相关规定编制，由立信会计师事务所鉴证。报告指出，公司首次公开发行股票募集资金净额为915,187,611.29元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金739,377,771.78元，募集资金专户余额为3,313,484.06元，另有130,000,000.00元用于投资结构性存款及保本型银行理财产品。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金存放于专项账户，并与多家银行及保荐机构签订三方监管协议。报告期内，公司使用81,817,427.66元募集资金，主要用于募投项目，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金或暂时补充流动资金的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，已到期产品如期回款，期末余额为130,000,000.00元。

此外，公司首次公开发行的部分募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金。公司还使用超募资金81,817,427.66元回购股份并注销，累计回购股份1,586,993股。报告仅供披露2024年年度报告使用。