云天化: 云天化：中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：云天化：中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

中信证券股份有限公司作为云南云天化股份有限公司持续督导工作的保荐机构，根据相关规定，对云天化2024年度募集资金存放和使用情况进行核查。云天化非公开发行股票募集资金总额为1900229096.61元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1867604335.87元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入178869.13万元，募集资金账户结息1610.87万元，募集资金账户已全部注销，注销前余额9502.17万元已转入公司及子公司一般账户。

公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金实行专户存储，并签订相关监管协议。2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、闲置募集资金进行现金管理等情况。2022年1月，公司将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由新疆云聚天变更为天安化工。截至2024年12月31日，“6万吨/年聚甲醛项目”已投入141.27万元，剩余募集资金105860.25万元用于新项目。

会计师事务所和保荐机构均认为，云天化2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规情形。