安凯客车: 国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见）

国元证券股份有限公司作为安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，对公司向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司申请委托贷款的公告进行了专项核查。公司拟向江淮汽车申请不超过人民币贰亿元的委托贷款，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，借款利率不高于银行同期借款利率。本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东会审议，但不构成重大资产重组。

江淮汽车注册资本218400.9791万元，主营业务包括道路机动车辆生产、货物进出口等。截至2024年9月30日，江淮汽车总资产502.94亿元，负债总额354.18亿元，净资产148.76亿元，2024年1-9月份实现营业收入322.06亿元，归属于母公司净利润6.25亿元。

年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为296.16万元。公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了该议案，关联董事和关联监事回避表决，独立董事一致同意。保荐机构认为该事项有利于公司中长期可持续发展，决策程序合法合规。