新宙邦: 中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中信证券股份有限公司作为深圳新宙邦科技股份有限公司的保荐机构，对新宙邦2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，每张面值100元，募集资金总额1,970,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,952,478,134.73元。截至2024年12月31日，募集资金使用及结存情况如下：募集资金总额1,970,000,000元，扣除发行费用17,521,865.27元，实际募集资金净额1,952,478,134.73元，减去已使用的各项资金后，尚未使用募集资金总额为258,016,285.10元，其中250,000,000元为尚未到期的结构性存款本金，募集资金余额为8,016,285.10元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并在多家银行设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2024年度募集资金实际使用情况详见附表。募集资金投资项目不存在变更实施地点、实施方式的情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用等情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款250,000,000元。会计师事务所和保荐机构对募集资金存放与使用情况出具了鉴证意见和核查意见，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。