神马股份: 立信会计师事务所关于神马股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（更新版）内容摘要

（原标题：立信会计师事务所关于神马股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（更新版））

关于神马实业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告，信会师报字2025第ZB10037号。立信会计师事务所对神马股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。神马股份董事会负责按照相关规定编制募集资金专项报告，确保其真实、准确、完整。立信会计师事务所按照相关准则执行了鉴证业务，认为神马股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面如实反映了募集资金存放与使用情况。

2024年度，神马股份募集资金主要来源于非公开发行股票和可转换公司债券，以及公开发行可转换公司债券。非公开发行募集资金净额为587,299,922.53元，可转换公司债券募集资金净额为392,452,830.19元，合计979,752,752.72元。公开发行可转换公司债券募集资金净额为2,963,647,169.81元。截至2024年12月31日，非公开发行募集资金余额为76,763,365.80元，公开发行募集资金余额为262,621,528.30元。

报告期内，神马股份募集资金主要用于3万吨/年1.6己二醇项目、尼龙化工产业配套氢氨项目、上市公司偿还债务等。其中，尼龙化工产业配套氢氨项目已投入24,000万元，上市公司偿还债务已投入47,975.28万元。此外，公司终止了年产24万吨双酚A项目（二期），并将部分募集资金用于暂时补充流动资金和现金管理。公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形。