康希诺: 中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见）

中信证券股份有限公司作为康希诺生物股份公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定对康希诺2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。康希诺募集资金总额为5,200,808,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,979,465,107.65元，其中超募资金为3,979,465,107.65元。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金4,645,550,619.45元，尚未使用的募集资金余额为338,225,060.55元，加上利息收入及现金管理收入后，募集资金余额为434,049,145.07元，其中190,000,000.00元用于现金管理。

公司制定了募集资金管理制度，并与相关银行签订了三方监管协议。2024年度，公司未进行募投项目先期投入及置换、未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，也未使用超募资金归还银行贷款或用于新增项目。公司对部分募集资金投资项目进行了延期，如“创新疫苗产业园”项目延期至2026年12月。保荐机构认为康希诺2024年度募集资金的存放和使用符合相关法规要求。