飞龙股份: 中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为飞龙汽车部件股份有限公司（简称“飞龙股份”）的保荐机构，对2024年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。飞龙股份通过非公开发行A股股票募集779,999,999.22元，扣除发行费用后实际募集资金净额为768,744,513.98元。募集资金已全部到位，并由中国银行股份有限公司西峡支行开设专项账户，签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司实际投入募集资金475,523,734.66元，主要用于郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目及补充流动资金。公司不存在变更募投项目的情况。

为提高资金使用效率，公司及子公司使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理。截至2024年底，募集资金余额为304,790,865.66元，其中240,000,000.00元以结构性存款形式存放。

公司存在使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况，保荐机构已督促公司按相关规定规范操作。总体而言，公司募集资金存放与使用符合相关法规要求，不存在违规情况。