上海石化: 关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告内容摘要

（原标题：关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告）

中国石化上海石油化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司（简称“中石化财务公司”）的关联交易风险持续评估报告显示，双方依据存取自由原则，通过中石化财务公司平台办理多项金融业务，纳入公司与中国石油化工集团有限公司的金融服务持续关联交易中。中石化财务公司成立于1988年，注册资本180亿元，股东为中国石油化工集团有限公司（51%）和中国石油化工股份有限公司（49%），设有9家分公司。

截至2024年12月31日，中石化财务公司存放中央银行款项92.74亿元，存放同业90.91亿元，吸收存款1,664.87亿元，实现税后净利润22.04亿元。公司认为中石化财务公司风险管理制度健全，内部控制制度完善，资金管理及信贷业务风险控制在合理水平。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为77.40亿元，投资活动现金流量净额为-20.51亿元，筹资活动现金流量净额为-23.89亿元，现金及现金等价物余额为82.09亿元。公司货币资金余额120.96亿元，均存放于外部银行，付息债务余额15.69亿元，均为外部银行借款。中石化财务公司为公司提供资金结算服务、商业汇票业务，费率标准不高于主要商业银行。

公司认为中石化财务公司经营合规，关联交易不存在异常，资金往来不影响公司正常生产经营，符合相关监管规定。