招商蛇口: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

非经营性资金占用方面，控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方及其附属企业均无相关记录。

其他关联资金往来方面，控股股东、实际控制人及其附属企业涉及三项具体往来： 1. 招商局集团财务有限公司，受同一控股股东及最终控制方控制，往来科目为货币资金，2024年期初余额251,542.17万元，年度累计发生额3,428,444.18万元，利息3,310.32万元，年度偿还累计发生额3,541,012.65万元，期末余额142,284.02万元，往来原因为存款，属于经营性往来。 2. 深圳金域融泰投资发展有限公司，受同一控股股东及最终控制方控制，往来科目为其他应收款，2024年期初余额1,507.94万元，年度累计发生额220.22万元，年度偿还累计发生额1,728.16万元，期末余额为零，往来原因为应收工程质保金，属于经营性往来。 3. 其他（控股股东及受同一控股股东及最终控制方控制），往来科目包括应收账款、其他应收款、预付款项，2024年期初余额3,036.28万元，年度累计发生额26,195.93万元，年度偿还累计发生额21,984.86万元，期末余额7,247.35万元，往来原因为应收或预付业务款，属于经营性往来。

总计，2024年期初往来资金余额256,086.39万元，年度累计发生额3,454,860.33万元，利息3,310.32万元，年度偿还累计发生额3,564,725.67万元，期末往来资金余额149,531.37万元。