招商积余: 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明内容摘要

（原标题：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明）

毕马威华振会计师事务所对招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项说明。该专项说明基于已审计的2024年度财务报表，旨在满足深圳证券交易所的要求。

根据专项说明，招商积余及其下属子公司与招商局集团财务有限公司（受同一方控制）在2024年度的金融业务如下：

1. 存款业务：每日最高存款限额为100,000万元，存款利率范围为0.55%-1.495%。期初余额为508.04万元，全年合计存入90,476.73万元，合计取出88,428.93万元，期末余额为2,555.84万元。

2. 贷款业务：贷款额度为100,000万元，贷款利率范围为2.10%-3.00%。期初余额为22,820.90万元，全年合计贷款8,608.03万元，合计还款31,428.93万元，期末余额为零。

3. 授信及其他金融业务：授信总额为200,000万元，实际使用信用额度未披露。

该专项说明仅供招商积余2024年年度报告披露之用，未经毕马威书面同意，不得用于其他目的。汇总表信息已于2025年3月13日获董事会批准。