悦康药业: 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告）

悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况如下：

公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除发行费用后净额为201,751.55万元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金160,110.91万元，累计收到理财收益、利息收入扣除手续费净额5,141.54万元，募集资金专户余额合计为46,780.32万元。

募集资金主要用于以下项目：研发中心建设及创新药研发项目（27,017.62万元）、固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目（15,653.97万元）、原料药技术升级改造项目（9,321.58万元）、智能编码系统建设项目（已终止）、营销中心建设项目（768.07万元）、智能化工厂及绿色升级改造项目（14,387.77万元）、补充流动资金（45,020.62万元）及超募资金项目（47,941.28万元）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与相关银行及保荐机构签订了监管协议。2024年，公司审议通过了部分募集资金投资项目延期及终止智能编码系统建设项目的议案。保荐机构中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。