（原标题：中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）
中信证券股份有限公司对悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。悦康药业于2020年12月首次公开发行股票，募集资金净额为201,751.55万元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金160,110.91万元，募集资金专户余额为46,780.32万元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签订监管协议。报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额为46,780.32万元。2024年12月，公司审议通过使用剩余超募资金3,842.78万元永久补充流动资金。超募资金17,441.29万元用于“小核酸药物小试及中试平台”。部分募投项目延期，智能编码系统建设项目终止，剩余资金投向新药研发项目，包括多肽药物、小核酸药物和mRNA疫苗，拟投入8,500万元。会计师事务所和保荐人均确认公司募集资金使用合规。
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