安宁股份: 中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见）

中信证券股份有限公司作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法律法规要求，对安宁股份2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。安宁股份向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，每股面值1.00元，每股发行价24.00元，募集资金总额1,703,758,992.00元，扣除发行费用后净额为1,683,710,888.26元，全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。募集资金于2024年12月26日到账，截至2024年12月31日，尚未使用，专户余额为168,375.90万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并开设了募集资金银行专户，确保资金专款专用。公司与多家银行及保荐人签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。2024年12月30日，公司审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。会计师事务所和保荐人均确认，安宁股份募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规情形。