万泰生物: 万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-008

北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。

重要内容提示： 本次现金管理受托方为宁波银行股份有限公司北京分行，赎回金额为人民币40,000.00万元，赎回产品名称及期限为2024年单位结构性存款7202401703号，363天。公司于2024年1月15日和2025年1月14日分别召开会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，最高额度分别为不超过人民币20亿元和15亿元，单项产品期限最长不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

公司于2024年3月12日购买了宁波银行理财产品40,000.00万元，该产品已于2025年3月10日到期，公司收回本金40,000.00万元，收到产品收益1,153.64万元，并已划至募集资金专用账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财情况如下：工商银行理财产品实际投入200,000.00万元，实际收回110,000.00万元，实际收益1,272.94万元；宁波银行理财产品实际投入40,000.00万元，全部收回，实际收益1,153.64万元；杭州银行理财产品实际投入15,000.00万元，实际收回10,000.00万元，实际收益132.86万元。合计实际投入255,000.00万元，实际收回160,000.00万元，实际收益2,559.45万元，尚未收回本金95,000.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为95,000.00万元，占最近一年净资产的7.48%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.05%。目前已使用的理财额度为95,000.00万元，尚未使用的理财额度为55,000.00万元，总理财额度为150,000.00万元。

特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2025年3月13日