世华科技: 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2024年度）内容摘要

（原标题：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2024年度））

苏州世华新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况如下：

公司首次公开发行股票募集资金总额为754,650,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为700,510,206.02元。截至2024年12月31日，累计使用679,218,029.11元，余额为46,614,689.43元，其中专户余额36,614,689.43元，用于现金管理尚未到期金额10,000,000.00元。

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为389,999,994.48元，扣除发行费用后实际募集资金净额为382,571,198.64元。截至2024年12月31日，累计使用315,637,355.38元，余额为69,520,099.38元，其中专户余额19,520,099.38元，用于现金管理尚未到期金额50,000,000.00元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用等情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际到账理财收益分别为322.47万元和50.45万元。研发中心建设项目结项并将节余募集资金6,836,765.57元永久补充流动资金。公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。