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至正股份: 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)审计报告内容摘要

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(原标题:滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)审计报告)

滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)发布了2024年1月至9月、2023年度及2022年度的财务报表及审计报告。德勤华永会计师事务所对其财务报表进行了审计,认为财务报表在所有重大方面按照财务报表附注所述的编制基础编制。财务报表显示,截至2024年9月30日,基金总资产为396,701,916.60元,合伙人资本为410,498,678.31元,未分配利润为-13,796,761.71元。2024年1月至9月期间,基金净利润为-2,659,160.20元,主要由于管理费用2,659,302.62元所致。基金的主要金融工具包括货币资金和交易性金融资产,无外汇风险,利率风险较低。信用风险主要来自货币资金,存放在信用评级较高的银行。基金的普通合伙人北京建广资产管理有限公司负责日常投资管理。2024年4月7日,基金吸收深圳市领先半导体发展有限公司作为有限合伙人,认缴出资额为45,900万元。2024年10月23日,基金再次进行合伙人变更,新增6名有限合伙人。基金管理费和财务顾问费按项目出资额的0.2%和0.8%收取。财务报表已获基金管理人批准报出。

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