楚天科技: 国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国金证券股份有限公司作为楚天科技股份有限公司（简称“楚天科技”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对楚天科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查。楚天科技于2024年1月31日发行了10,000,000张可转换公司债券，募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,681.46万元。2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过12个月。

2025年2月28日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议再次审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于质押。公司将严格按照相关规定进行风险控制，确保资金安全，并及时履行信息披露义务。保荐机构国金证券对此事项无异议。