中贝通信: 被担保人最近一期财务报表内容摘要

（原标题：被担保人最近一期财务报表）

中贝（安徽）新能源有限公司截至2024年9月30日的财务报告显示，公司总资产为258,728,637.26元，较期初增长显著。其中，流动资产合计55,315,789.74元，主要由货币资金17,139,307.67元、应收账款23,092,125.30元和其他流动资产15,079,939.27元构成；非流动资产合计203,412,847.52元，主要包括在建工程135,631,656.06元、无形资产17,882,933.35元和其他非流动资产49,576,182.10元。

负债方面，公司总负债为209,406,424.96元，全部为流动负债，主要由应付账款31,677,345.16元和其他应付款177,557,258.62元构成。所有者权益合计49,322,212.30元，实收资本50,000,000.00元，未分配利润为-677,787.70元。

2024年1-9月，公司实现营业总收入21,511,062.22元，营业总成本21,276,724.08元，净利润为-677,769.90元。经营活动产生的现金流量净额为-42,843,467.75元，投资活动产生的现金流量净额为-116,375,606.78元，筹资活动产生的现金流量净额为176,100,000.00元，期末现金及现金等价物余额为17,139,307.67元。