上大股份: 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

中航上大高温合金材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

截至2024年底，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业未发生非经营性资金占用。其他关联方及其附属企业中，A集团下属多家公司因销售商品形成大量应收账款和应收票据。具体包括：A1期末余额1,335.97万元；A2期末余额736.96万元；A3期末余额2,497.29万元；A4期末余额2,143.39万元；A5期末余额724.95万元；A6期末余额242.50万元；A7期末余额528.26万元；A11期末余额为零；A13期末余额947.92万元。

应收票据方面，A1期末余额1,400.00万元；A2期末余额630.00万元；A3期末余额486.96万元；A4期末余额540.00万元；A5期末余额100.00万元；A6期末余额142.00万元；A7期末余额为零；A13期末余额50.00万元；A14期末余额1,000.00万元；A19期末余额203.15万元；A20期末余额240.00万元。

此外，A6应收款项融资期末余额为零；A29其他应收款期末余额4.50万元；A14预付款项期末余额为零。

总计，2024年初往来资金余额15,388.91万元，2024年度往来累计发生金额24,282.91万元，偿还累计发生金额18,924.88万元，期末往来资金余额20,746.94万元。上述情况已获董事会批准。