普联软件: 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-012

普联软件股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告。主要内容包括：

1. 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：假设宏观经济环境不变，本次发行募集资金总额为24,293.26万元，发行时间为2025年5月底，转股价格为26.52元/股。假设2025年净利润较2024年增长20%、10%或持平，分析了不同情景下的每股收益变化。

2. 风险提示：发行完成后，公司需支付可转债利息，可能导致税后利润下降，摊薄股东回报。转股后股本增加，影响每股收益。

3. 必要性和合理性：募集资金投资项目包括国产ERP功能扩展、数智化金融风险管控系列产品建设及云湖平台研发升级，旨在提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

4. 填补措施：完善公司治理结构，加强募集资金管理，加快募投项目建设，完善利润分配制度。

5. 承诺：公司董事、高管及控股股东承诺不损害公司利益，确保填补回报措施的执行。

普联软件股份有限公司董事会 2025年2月24日