全柴动力: 全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-002

安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司使用10,000万元暂时闲置自有资金购买券商理财产品，分别为华安证券财智尊享金鳍145号浮动收益凭证和睿享增盈89期浮动收益凭证，各5,000万元，预计年化收益率分别为1.50%/2.30%/3.0% 和 1.50%/3.60%，产品期限分别为272天和278天，均为保本浮动收益型。

该事项经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过。公司及其子公司拟使用最高不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求的前提下，适时购买安全性高、流动性好的理财产品。

公司采取多项风险控制措施，包括严格筛选理财产品、建立台账跟踪管理、定期监督和检查等。此举旨在提高资金使用效率，获取较高收益，合理降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。截至本公告日，公司最近十二个月累计使用192,000万元进行现金管理，已收回本金80,000万元，实现收益1,076.72万元，尚有112,000万元未收回。