长海股份: 关于长海转债回售的公告内容摘要

（原标题：关于长海转债回售的公告）

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-007 债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司关于“长海转债”回售的公告：

特别提示： 1. 回售价格：100.311元/张（含息、税）。 2. 回售条件触发日：2025年2月19日。 3. 回售申报期：2025年2月24日至2025年2月28日。 4. 发行人资金到账日：2025年3月5日。 5. 回售款划拨日：2025年3月6日。 6. 投资者回售款到账日：2025年3月7日。 7. 回售申报期间“长海转债”将暂停转股。

风险提示： 1. 截至公告披露日前一个交易日，“长海转债”的收盘价格高于本次回售价格，选择回售可能会带来损失。 2. 在“长海转债”最后两个计息年度内，持有人每年仅能行使一次回售权。

公司股票自2024年12月31日至2025年2月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，即10.95元/股，触发有条件回售条款。回售价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中i=1.8%，t=63天，计算得出IA=0.311元/张。

回售程序和付款方式： 1. 公司将在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，并在回售期结束前每日披露回售提示性公告。 2. 行使回售权的债券持有人应在2025年2月24日至2025年2月28日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。 3. 公司将按回售价格回购“长海转债”，回售款将于2025年3月7日到账。

特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司董事会 2025年2月19日