金诚信: 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函有关财务问题回复的专项说明（修订稿）内容摘要

（原标题：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函有关财务问题回复的专项说明（修订稿））

金诚信矿业管理股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过200,000万元，主要用于“赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目”、“矿山采矿运营及基建设备购置项目”和“地下绿色无人智能设备研发项目”。其中，“矿山采矿运营及基建设备购置项目”拟采购设备与前次购置设备在类型、规格型号、数量、应用场景、使用地区、对应项目等方面存在联系及区别，不存在重复采购情形。本次募投项目旨在提升公司采矿运营管理和矿山工程建设业务的盈利能力和运行效率，进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力。

鲁班比铜矿采选工程(技改)项目投资总额为11,445.13万美元，拟使用募集资金80,000万元，建设期为3年。项目包括井下巷道工程和充填站建设，工程施工费用根据公司历史同类型项目建设经验结合项目特点及实施地点的建筑工程费用水平综合估算。此外，公司已逐步开始对部分辅助工程进行技改，未来随着技改的逐步实施产量将逐年增长。

公司本次募投项目的效益预测中成本费用、毛利率等收益指标具备合理性，预计效益测算处于合理范围。保荐机构和申报会计师认为，发行人本次募投项目效益预测具有谨慎性、合理性。