万年青: 关于万青转债回售的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：关于万青转债回售的第一次提示性公告）

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-12 债券代码：127017 债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于“万青转债”回售的第一次提示性公告。特别提示：回售价格101.430元人民币/张（含息、税），回售期2025年2月19日至2025年2月25日，发行人资金到账日2025年2月28日，回售款划拨日2025年3月3日，投资者回售款到账日2025年3月4日。回售期内停止转股，本次回售不具有强制性。

公司股票截至2025年2月12日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.67元/股的70%，即6.07元/股，“万青转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，“万青转债”回售条款生效。回售价格计算公式IA=B×i×t/365，i=2.00%，t=261天，IA=1.430元/张，回售价格为101.430元/张。个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为101.144元/张；合格境外投资者回售实际所得为101.430元/张；其他债券持有者自行缴纳所得税，回售实际所得为101.430元/张。

回售申报期2025年2月19日至2025年2月25日，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。公司将按前述规定的回售价格回购“万青转债”，发行人资金到账日为2025年2月28日，回售款划拨日为2025年3月3日，投资者回售款到账日为2025年3月4日。