密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫；债券代码：113658 债券简称：密卫转债。密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。中金公司作为受托管理人编制本报告。

本次可转债发行总额87,238.80万元，每张面值100元，发行数量8,723,880张，期限5年，自2022年9月16日至2027年9月15日，票面利率逐年递增，分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%。转股期自2023年3月22日起至2027年9月15日止。初始转股价格为134.55元/股。

公司于2024年10月22日、2024年11月7日审议通过回购股份议案，回购2,533,517股并注销。因此，需调整转股价格。根据《募集说明书》规定，调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k），调整后的转股价格为56.43元/股，自2025年2月12日起生效。“密卫转债”于2025年2月11日停止转股，2025年2月12日起恢复转股。

本次调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中金公司将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况及其他重大事项。