万泰生物: 万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-006

北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。

重要内容提示： 本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行，赎回金额为人民币10,000.00万元，赎回产品名称及期限为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第310期P款，195天。

公司于2024年1月15日和2025年1月14日分别召开董事会和监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案。2024年决议额度不超过20亿元，2025年调整为不超过15亿元，单项产品期限最长不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

公司于2024年7月30日购买了10,000.00万元的工商银行理财产品，该产品已于2025年2月10日到期，本金10,000.00万元已到账，收益132.12万元于2025年2月11日到账，并划至募集资金专用账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财情况如下：实际投入金额355,000.00万元，实际收回本金220,000.00万元，实际收益4,130.94万元，尚未收回本金135,000.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为135,000.00万元，占最近一年净资产的10.63%，累计收益占最近一年净利润的3.31%。目前已使用的理财额度为135,000.00万元，尚未使用的理财额度为15,000.00万元，总理财额度为150,000.00万元。

特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2025年2月12日