中钢洛耐: 中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的核查意见）

中信建投证券作为中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对中钢洛耐中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易事项进行了核查。中钢洛耐控股股东中钢科技发展有限公司于2022年3月通过江苏银行北京分行以委托贷款形式发放的5亿元人民币中央国有资本经营预算资金，因暂不具备国有资本金注资条件，拟与中钢科技、江苏银行北京分行签署展期协议，展期18个月，从2025年3月13日至2026年9月12日，贷款条件与原合同保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。此展期事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

中钢科技为中钢洛耐控股股东，直接和间接合计持有41.34%的股份。截至2023年12月31日，中钢科技总资产101.86亿元，净资产64.18亿元，2023年度营业总收入36.41亿元，净利润2.34亿元。

展期协议主要内容包括：展期金额5亿元，展期期限18个月，展期后合同到期日2026年9月12日，展期期间年利率为一年期LPR利率（目前为3.1%）。本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，对公司财务状况、经营成果及独立性不造成重大影响。本年年初至核查意见出具日，公司与中钢科技累计已发生的各类关联交易总金额为5亿元（含本次交易金额）。本次展期事项需提交公司股东大会审议。