常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-014

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不超过12个月内使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。

公司于2025年1月3日使用闲置募集资金6,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品，并于2025年1月27日赎回，获得理财收益6.54万元，本金及收益已全部划至公司募集资金专户。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：实际投入金额总计125,000.00万元，实际收回本金101,400.00万元，实际收益681.44万元，尚未收回本金金额23,600.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为29,300.00万元，占最近一年净资产的19.86%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.24%。目前已使用的现金管理额度为23,600.00万元，尚未使用的现金管理额度为6,400.00万元，总现金管理额度为30,000.00万元。

特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年02月06日