晶瑞电材: 国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见）

国信证券股份有限公司作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐人，对公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为514,703,811.51元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目、阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目及补充流动资金或偿还银行贷款。

由于项目建设周期及实际财务状况，部分募集资金存在阶段性暂时闲置情况。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金和不超过人民币1.3亿元闲置募集资金进行现金管理。自有资金将用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品；募集资金则用于购买安全性高、流动性好、短期保本型投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司已建立投资台账，明确投资产品的金额、期限、投资品种等，并由财务部门负责跟踪和风险管理。公司独立董事、监事会有权监督与检查，内部审计机构定期报告。该议案已通过第三届董事会第四十七次会议和监事会审议，尚需提交股东大会审议。