捷捷微电: 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

华创证券有限责任公司作为江苏捷捷微电子股份有限公司（简称“捷捷微电”）2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对捷捷微电募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

捷捷微电发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金净额为1,169,681,545.59元，用于功率半导体“车规级”封测产业化项目。截至2024年12月31日，该项目已满足结项条件，累计投入募集资金108,067.40万元，节余募集资金15,131.57万元（含利息收入）。

节余主要原因包括：项目实施中严格控制成本，合理降低建设成本和费用；利用闲置募集资金进行现金管理获得利息收益；尚待支付的合同尾款、质保款等款项支付周期较长。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务费用。

该事项已通过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。保荐机构华创证券对此无异议。