中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中期票据。2023年8月3日，本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12日收到《接受注册通知书》（中市协注2023MTN1097号），有效期至2025年10月11日。

2025年1月20日，本公司2025年度第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成，募集资金已于2025年1月21日到账。第一期中期票据发行金额为人民币10亿元，其中6亿元用于补充流动资金，4亿元用于偿还到期债务融资工具；第二期中期票据发行金额亦为人民币10亿元，全部用于偿还到期债务融资工具。两期票据期限均为3年，发行价格均为人民币100元，发行利率分别为1.95%和1.97%，主承销商分别为招商银行和中国银行，联席承销商分别为中国建设银行、中国邮政储蓄银行和交通银行、平安银行。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。两期票据均不设担保。详情请参见上海清算所网站和中国货币网。