天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-007

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2024年5月24日和2025年1月10日召开相关会议，审议通过使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用。2025年1月17日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了4笔大额存单，合计5,000.00万元，产品为保本收益型，预期年化收益率1.90%，期限3年（公司明确持有不超过346天）。资金来源为公司闲置募集资金，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。监事会和保荐机构已发表同意意见。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并签订募集资金三方监管协议。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的8.21%。公司最近12个月内单日最高投入金额为26,000.00万元，目前已使用的现金管理额度为17,000.00万元，尚未使用的现金管理额度为13,000.00万元。特此公告。江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2025年1月20日。