金龙鱼: 关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告）

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（证券代码：300999）于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币100亿元（含）超短期融资券和中期票据。交易商协会于2023年11月9日签发了《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币80亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由多家银行联席主承销。2023年11月至12月期间，交易商协会同意增加中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和海通证券股份有限公司为主承销商团成员。

2025年1月17日，公司完成了2025年度第一期超短期融资券的发行，发行规模为人民币40亿元，发行期限180天，发行利率为1.72%，单位面值人民币100元，起息日为2025年1月17日。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期超短融的募集资金全部用于偿还公司及子公司的有息负债，有利于提高直接融资比例，改善并优化公司的融资结构。本期超短融由主承销商通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。发行结束后，公司待偿还非金融企业债务融资工具余额为人民币45亿元。公司非金融企业债务融资工具的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定向交易商协会备案。相关信息可在上海清算所和中国货币网查询。