天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-006

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2024年5月24日和2025年1月10日召开董事会和监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。2025年1月16日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了3笔大额存单，每笔金额为1,000.00万元，合计3,000.00万元，产品期限为3年（公司明确持有不超过347天），预期年化收益率1.90%，产品类型为保本收益型。

公司募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金的4.93%。监事会和保荐机构已发表同意意见。公司对现金管理相关风险进行了内部控制，确保不影响募投项目正常进行。特此公告。江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2025年1月17日。