东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于2025年度开展票据池业务的公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于2025年度开展票据池业务的公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-006

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，票据池累计即期余额不超过11.30亿元。该议案无需提交公司股东大会审议。

票据池业务是指合作金融机构为企业提供集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。业务期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，公司及子公司共享最高额不超过11.30亿元的票据池额度，在上述额度及业务期限内可循环滚动使用。担保方式包括最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等。

开展票据池业务的目的在于减少票据管理成本，避免异常票据风险，实现内部票据的统一管理和统筹使用，提高流动资产的使用效率。公司及子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账进行跟踪管理，确保入池票据的安全和流动性。公司财务部、审计部、独立董事、监事会、董事会审计委员会将对票据池业务进行监督与检查。监事会认为该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。